SAP SPRO 一頁式學習法AR 應收帳款 ②
特殊總帳（預收款）/ 客戶主檔維護 / 逾期利息 / 催收
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第 21 / 54 頁
AR預收款・主檔維護
特殊總帳・預收款
Special G/L Accounts / OBXR
帳戶類型 D ・ A 預收款 / F 預收請求
統制科目 140000 → 替代統制科目
TABLE T074 / T074U過帳▼
F-37 訂金請求
特別總帳 F ・ 備忘項目（不影響餘額）
F-29 收訂金
特別總帳 A ・ 記帳碼 19
TABLE BSEGF-39 訂金結清
開立發票後沖轉預收款
OBYR 為廠商端（帳戶類型 K）的預付款設定，對應 AP 頁 F-47 → F-48 → F-54
客戶主檔維護
OB49
客戶搜尋碼 DEBI
TABLE KNA1FD15 → FD16
主檔異動 傳送 → 接收
TABLE KNB1Credit Risk Category / OB01 （見 GL① 頁）
信用風險類別（搭配 OB45 信用控制範圍）
TABLE T691AAR利息計算・催收
逾期利息計算
Interest Calc. Types / OB46
利息指標 ・ P 依行項目 / S 依餘額
TABLE T056準備計算▼
Prepare Interest on Arrears / OB82
指標的行項目選取、天數、號碼範圍
TABLE T056U參考利率▼
Interest Values / OB83
參考利率 OBAC → 時間條件 OB81 → 利率值
TABLE T056P自動過帳▼
A/R Interest Posting / OBV1
記帳碼 01 / 50 ・ 科目符號 → 利息收入科目
TABLE T033F / T033G催收
Dunning Run / F150
參數 → 建議 → 列印（客戶主檔帶催收程序）
TABLE MHNK / MHND執行逾期利息計算可用 FINT；催收程序設定用 FBMP
ART-code 速查
| T-code | 設定項目 | 本例值 | TABLE |
|---|---|---|---|
| OBXR | 預收款特殊總帳科目 | A / F | T074 |
| OBYR | 預付款特殊總帳科目（AP） | A | T074 |
| F-37 | 訂金請求 | F | BSEG |
| F-29 | 收訂金 | A ・ 19 | BSEG |
| F-39 | 訂金結清 | BSEG | |
| OB49 | 客戶搜尋碼 | DEBI | KNA1 |
| FD15 | 主檔異動傳送 | KNB1 | |
| OB01 | 信用風險類別 | T691A | |
| OB46 | 利息計算類型 | P / S | T056 |
| OB82 | 準備逾期利息計算 | T056U | |
| OB83 | 參考利率值 | T056P | |
| OBV1 | 利息自動過帳 | 01 / 50 | T033F |
| F150 | 催收作業 | MHNK |